Indicadores de negociação de lacunas

Analisando padrões de gráfico: lacunas Uma lacuna em um gráfico é essencialmente um espaço vazio entre um período de negociação e o período de negociação anterior. Eles geralmente se formam por causa de um evento importante e material que afeta a segurança, como uma surpresa salarial ou um acordo de fusão. Isso ocorre quando há uma diferença suficientemente grande no preço de abertura de um período de negociação em que esse preço e os movimentos de preços subsequentes não se enquadram no intervalo do período de negociação anterior. Por exemplo, se o preço das ações da empresa estiver sendo negociado próximo a 40 e o próximo período de negociação aberto às 45, haveria uma grande lacuna no gráfico entre esses dois períodos, como mostra a figura abaixo. Os movimentos de preços de intervalo podem ser encontrados em gráficos de barras e gráficos de candelabro, mas não serão encontrados em gráficos de linha de ponto e figura ou básicos. A razão para isso é que cada ponto em gráficos de ponto e figura e gráficos de linha está conectado. Costuma-se dizer quando se refere a lacunas que eles sempre preencherão, o que significa que o preço irá voltar e cobrir pelo menos o intervalo de negociação vazio. No entanto, antes de inserir um comércio que aproveite a cobrança, note que isso nem sempre acontece e geralmente pode levar algum tempo para preencher. Há quatro tipos principais de lacunas: comuns. fugir. Fugitivo (medição) e exaustão. Cada um é o mesmo em estrutura, diferindo apenas em sua localização na tendência e significado subseqüente para chartists. Common Gap Como o próprio nome indica, a diferença comum ocorre frequentemente nos movimentos de preços de uma segurança. Por esta razão, não é tão importante quanto os outros movimentos de lacunas, mas ainda é importante notar. Figura 2: Gap comum Esses tipos de lacunas ocorrem frequentemente quando uma segurança está negociando em um intervalo e muitas vezes será pequena em termos do movimento do preço das lacunas. Eles podem ser um resultado de eventos que ocorrem comumente, como dias de negociação de baixo volume ou após um anúncio de uma divisão de estoque. Essas brechas costumam preencher rapidamente, voltando para o intervalo de preços pré-gap. Breakaway Gap Um intervalo de separação ocorre no início de um movimento de mercado - geralmente após a segurança ter trocado em um padrão de consolidação, o que acontece quando o preço não é variável dentro de um intervalo limitado. É referido como um intervalo de separação, uma vez que o espaço move a segurança de um padrão não-tendencial para um padrão de tendência. Figura 3: brecha de divisão Um forte hiato de separação fora de um período de consolidação é considerado muito mais forte do que um movimento sem diferença. A diferença dá uma indicação de um grande aumento de sentimento na direção da diferença, que provavelmente durará algum tempo, levando a um movimento prolongado. A força desta lacuna (e a precisão de seu sinal) podem ser confirmadas ao examinar esse volume durante a lacuna. Quanto maior o volume da lacuna, mais provável a segurança continuará na direção da lacuna, reduzindo também as chances de ser preenchido. Embora o intervalo de separação geralmente não preencha como a lacuna comum, em alguns casos. A diferença proporcionará frequentemente suporte ou resistência para o movimento resultante. Para um espaço de separação ascendente, o ponto mais baixo do segundo candelabro fornece suporte. Um espaço de separação para baixo proporciona resistência para um movimento de volta ao preço mais alto no segundo candelabro. A diferença de separação é um bom sinal de que a nova tendência começou. Runaway Gap (intervalo de medição) Uma brecha desenfreada é encontrada ao redor do meio de uma tendência, geralmente após o preço já ter feito um forte movimento. É um sinal saudável de que a tendência atual continuará, pois indica que continua, e até aumentando, o interesse pela segurança. Figura 4: Fuga (ou medição) do fosso Após uma segurança ter feito um forte movimento, muitos dos comerciantes que estiveram na linha lateral esperando por um melhor ponto de entrada ou saída decidem que talvez não esteja chegando e, se eles aguardarem mais, eles Vai perder o comércio. É esse aumento de compras ou vendas que cria o espaço livre e a continuação da tendência. O volume em uma lacuna desenfreada não é tão importante quanto é para um espaço de separação, mas geralmente deve ser marcado com volume médio. Se o volume for muito extremo, pode sinalizar que a lacuna desenfreada é realmente um espaço de exaustão (discutido mais adiante na próxima seção), que indica o fim de uma tendência. O espaço desenfreado forma suporte ou resistência exatamente da mesma maneira que o intervalo de separação. Da mesma forma, a lacuna de medição geralmente não se enche, e há motivo de preocupação se o preço romper o suporte ou a resistência, pois é um sinal de que a tendência está enfraquecendo - e pode até sinalizar que este é um espaço de exaustão e não um fugitivo Gap. Exaustão Gap Esta é a última lacuna que se forma no final de uma tendência e é um sinal negativo de que a tendência está a reverter. Isso geralmente ocorre nos últimos impulsos de uma tendência (normalmente marcado com pânico ou hype), mas também pode ser o ponto em que os participantes do mercado mais fracos começam a se mover dentro ou fora da segurança. A lacuna de exaustão geralmente coincide com uma filosofia de mercado irracional, como a segurança sendo considerada como uma oportunidade de falta de oportunidade ou, inversamente, como algo a evitar a todo custo. Figura 5: intervalo de exaustão Para identificar isso como um espaço de exaustão ou o último grande movimento na tendência, o espaço deve ser marcado com uma grande quantidade de volume. A força desse sinal também é aumentada quando ocorre depois que a segurança já fez um movimento substancial. Como o intervalo de exaustão marca uma inversão da tendência, espera-se que o espaço seja preenchido. Após o intervalo de exaustão, o preço geralmente se moverá de lado antes de eventualmente se mover contra a tendência anterior. Uma vez que o preço preenche a lacuna, o padrão é considerado completo e indica que a tendência irá reverter. Reversão de ilha Um dos padrões de lacunas mais conhecidos é a inversão da ilha. Que é formado por uma lacuna seguida de negociação plana e depois confirmada por outro espaço na direção oposta. Este padrão é um forte sinal de uma parte superior ou inferior de uma tendência, indicando um próximo turno na tendência. Figura 6: Padrão de reversão da ilha Acima é um exemplo de uma reversão de ilha-fundo que ocorre no final de uma tendência de baixa. É formado quando um espaço de exaustão aparece em uma tendência de baixa seguida de um período de negociação simples. O padrão é confirmado quando uma brecha de separação ascendente se forma no padrão de preço. O tamanho da inversão da tendência ou a qualidade do sinal depende da localização da ilha na tendência anterior. Se acontecer perto do início de uma tendência, o tamanho da reversão provavelmente será menos significativo. Analisando Padrões de Gráficos: Tops Triplos e BottomsPlaying The Gap Gaps são áreas em um gráfico onde o preço de um estoque (ou outro instrumento financeiro) se move bruscamente para cima ou para baixo, com pouca ou nenhuma negociação no meio. Como resultado, o gráfico de ativos mostra uma lacuna no padrão de preços normal. O comerciante empreendedor pode interpretar e explorar essas lacunas com fins lucrativos. Este artigo irá ajudá-lo a entender como e por que as lacunas ocorrem, e como você pode usá-los para fazer negócios lucrativos. Fundamentos de Gap As lacunas ocorrem devido a fatores fundamentais ou técnicos subjacentes. Por exemplo, se os ganhos de uma empresa forem muito maiores do que o esperado, o estoque da empresa pode diminuir no dia seguinte. Isso significa que o preço das ações abriu mais alto do que o fechado no dia anterior, deixando assim uma lacuna. No mercado cambial, não é incomum que um relatório gere tanto zumbido que eleva o lance e solicita propagação até um ponto em que uma lacuna significativa possa ser vista. Da mesma forma, um estoque que quebra uma nova alta na sessão atual pode abrir mais alto na próxima sessão, assim, desacelerando por razões técnicas. As lacunas podem ser classificadas em quatro grupos: as lacunas de divisão são aquelas que ocorrem no final de um padrão de preços e sinalizam o início de uma nova tendência. As lacunas de exaustão ocorrem perto do final de um padrão de preço e sinalizam uma tentativa final de atingir novos máximos ou baixos. As lacunas comuns são aquelas que não podem ser colocadas em um padrão de preço - elas simplesmente representam uma área onde o preço foi abatido. As lacunas de continuação ocorrem no meio de um padrão de preços e sinalizam uma onda de compradores ou vendedores que compartilham uma crença comum na direção futura dos estoques subjacentes. Para preencher ou não preencher Quando alguém diz que uma lacuna foi preenchida, isso significa que o preço foi transferido para o nível original pré-gap. Esses preenchimentos são bastante comuns e ocorrem por causa do seguinte: Exuberância Irracional. O pico inicial pode ter sido excessivamente otimista ou pessimista, convidando assim uma correção. Resistência técnica. Quando um preço se move para cima ou para baixo bruscamente, ele não deixa para trás nenhum suporte ou resistência. Padrão de preços. Os padrões de preços são usados ​​para classificar as lacunas e podem dizer se uma lacuna será preenchida ou não. As lacunas de exaustão são tipicamente as mais prováveis ​​de serem preenchidas porque sinalizam o fim de uma tendência de preços, enquanto as lacunas de continuação e separação são significativamente menos propensas a serem preenchidas, uma vez que são usadas para confirmar a direção da tendência atual. Quando as lacunas são preenchidas no mesmo dia de negociação em que ocorrem, isso é referido como desvanecimento. Por exemplo, digamos que uma empresa anuncia grandes ganhos por ação neste trimestre, e está vazio em aberto (o que significa que abriu significativamente mais alto do que o anterior). Agora, digamos que, à medida que o dia avança, as pessoas percebem que a demonstração do fluxo de caixa mostra alguns pontos fracos, então eles começam a vender. Eventualmente, o preço atinge os dias de ontem e a lacuna é preenchida. Muitos comerciantes do dia usam essa estratégia durante a temporada de lucro ou em outros momentos quando a exuberância irracional está em alta. Como jogar as lacunas Existem muitas maneiras de aproveitar essas lacunas, com algumas estratégias mais populares. Alguns comerciantes vão comprar quando fatores fundamentais ou técnicos favorecem uma lacuna no próximo dia de negociação. Por exemplo, eles vão comprar um estoque após o horário de funcionamento quando um relatório de ganhos positivo for liberado, esperando uma lacuna no dia de negociação seguinte. Os comerciantes também podem comprar ou vender em posições altamente líquidas ou ilíquidas no início de um movimento de preços, esperando um bom preenchimento e uma tendência contínua. Por exemplo, eles podem comprar uma moeda quando está acelerando muito rapidamente em baixa liquidez e não há uma sobrecarga de resistência significativa. Alguns comerciantes irão desaparecer na direção oposta quando um ponto alto ou baixo tiver sido determinado (muitas vezes através de outras formas de análise técnica). Por exemplo, se um estoque tiver uma lacuna em algum relatório especulativo, os comerciantes experientes podem desvirtuar a lacuna ao curto-circuito do estoque. Por fim, os operadores podem comprar quando o nível de preços atingir o suporte anterior após a lacuna ter sido preenchida. Um exemplo desta estratégia é descrito abaixo. Aqui estão as principais coisas que você vai querer lembrar ao negociar lacunas: uma vez que um estoque começou a preencher a lacuna, raramente irá parar, porque muitas vezes não há suporte ou resistência imediata. As lacunas de exaustão e as lacunas de continuação prevêem o preço se movendo em duas direções diferentes - certifique-se de classificar corretamente a lacuna que você vai jogar. Os investidores de varejo são aqueles que costumam exibir exuberância irracional no entanto, os investidores institucionais podem jogar junto para ajudar suas carteiras - então seja cuidadoso ao usar esse indicador e certifique-se de esperar que o preço comece a quebrar antes de tomar uma posição. Certifique-se de assistir o volume. O alto volume deve estar presente em lacunas de separação, enquanto o volume baixo deve ocorrer em lacunas de exaustão. Exemplo Para juntar essas idéias, olhemos para um sistema básico de negociação de lacunas desenvolvido para o mercado cambial. Este sistema usa lacunas para prever retrações a um preço anterior. Aqui estão as regras: 1. O comércio deve sempre estar na direção geral do preço (ver gráficos horários). 2. A moeda deve diminuir significativamente acima ou abaixo de um nível de resistência chave nos gráficos de 30 minutos. 3. O preço deve voltar para o nível de resistência original. Isso indicará que a lacuna foi preenchida e o preço retornou à resistência anterior. 4. Deve haver uma vela que signifique uma continuação do preço na direção da lacuna. Isso ajudará a garantir que o suporte permaneça intacto. Note-se que, porque o mercado forex é um mercado de 24 horas (está aberto 24 horas por dia a partir das 17:00 HNE no domingo até as 16:00 HNE, sexta-feira), as lacunas no mercado forex aparecem em um gráfico como velas grandes. Essas grandes velas geralmente ocorrem por causa da liberação de um relatório que causa movimentos de preços acentuados com pouca ou nenhuma liquidez. No mercado cambial, as únicas lacunas visíveis que ocorrem em um gráfico acontecem quando o mercado se abre após o fim de semana. Vamos ver um exemplo deste sistema em ação: Figura 1 - O castiçal grande identificado pela seta para a esquerda neste gráfico de GBPUSD é um exemplo de uma lacuna encontrada no mercado forex. Isso não parece um intervalo regular, mas a falta de liquidez entre os preços faz isso assim. Observe como esses níveis atuam como fortes níveis de suporte e resistência. Podemos ver na Figura 1 que o preço foi superado acima de alguma resistência de consolidação, retraído e preenchido a lacuna e, finalmente, retomou o caminho antes de voltar para baixo. Podemos ver que há pouco apoio abaixo da lacuna, até o apoio prévio (onde compramos). Um comerciante também pode reduzir a moeda no caminho até este ponto, se ele ou ela pudesse identificar um top. The Bottom Line Aqueles que estudam os fatores subjacentes por trás de uma lacuna e identificam corretamente seu tipo, muitas vezes podem trocar com uma alta probabilidade de sucesso. No entanto, existe sempre o risco de um comércio poder ser ruim. Você pode evitar isso, em primeiro lugar, observando a rede de comunicação eletrônica em tempo real (ECN) e o volume. Isso lhe dará uma idéia de onde os diferentes negócios abertos resistem. Se você vê uma resistência de alto volume impedindo que um espaço seja preenchido, verifique a premissa do seu comércio e considere não negociá-lo se você não tiver certeza de que está correto. Em segundo lugar, certifique-se de que a manifestação acabou. A exuberância irracional não é necessariamente corrigida imediatamente pelo mercado. Às vezes, as ações podem subir de anos em avaliações extremamente elevadas e negociar alto rumores, sem uma correção. Certifique-se de aguardar o volume declinante e negativo antes de tomar uma posição. Ultimamente, certifique-se sempre de usar uma parada de perda durante a negociação. É melhor colocar o ponto de parada-perda abaixo dos níveis de suporte chave, ou em uma porcentagem definida, como -8. Lembre-se, as lacunas são arriscadas (devido à baixa liquidez e alta volatilidade), mas se negociadas corretamente, elas oferecem oportunidades para lucros rápidos. Ajuda e suporte da memória do mercado O que é um indicador de lacuna Um preço A diferença é a diferença entre os dias atuais de abertura e os dias anteriores Preço de fechamento. As lacunas podem ser para cima ou para baixo. Visualmente, uma lacuna geralmente se refere ao espaço 8220empty8221 no gráfico de ações de ontem8217s perto de today8217s aberto. As lacunas geralmente se formam porque um evento importante que afeta a segurança ocorreu em algum momento entre o fechamento e a abertura do mercado. Compreender os tipos de lacunas e lacunas de negociação fazem com que os comerciantes tenham mais vantagem nos ganhos comerciais. Tipos de intervalo Geralmente, as lacunas são definidas em quatro tipos: Common, Breakaway, Continuação e Exaustão. Lacunas comuns O intervalo comum geralmente ocorre quando uma segurança está negociando em um intervalo e será preenchida rapidamente. Estar cheio significa que o preço irá retraitar pelo menos até o nível antes do intervalo em alguns dias ou semanas mais tarde. As lacunas comuns não são tão importantes quanto os outros tipos de lacunas, e esse tipo de intervalo geralmente não gera sinais. Lacunas de separação O intervalo de separação ocorre após um padrão de consolidação e no início de um movimento. Este tipo de lacuna geralmente indica uma forte força e não retornará nos próximos dias ou semanas. A força da lacuna é confirmada pelo aumento do volume. Lacunas de continuação O intervalo de continuação geralmente ocorre no meio de um movimento com forte força. Um aumento repentino ou menor interesse em um estoque é considerado uma das principais causas para o intervalo de continuação. Espaços de exaustão O espaço de exaustão ocorre perto do final de uma tendência e é preenchido rapidamente por isso geralmente é considerado como um sinal de reversão. Um vazio de exaustão presente em um mercado de alta indica uma próxima tendência de queda. Um vazio de exaustão presente na tendência descendente sinaliza um próximo mercado de alta. No entanto, para fins comerciais, classificamos apenas lacunas em dois grandes grupos: gap up e gap down. A diferença ocorre quando o preço de abertura do dia atual é maior do que o preço de fechamento dos dias anteriores. A desvalorização ocorre quando o preço de abertura dos dias atuais é menor do que o preço de fechamento dos dias anteriores. Momentum Trading Gap trading é uma estratégia de negociação geral e útil no mercado de ações gap. Estudar como trocar lacunas fará com que os comerciantes tenham mais vantagem na análise de estoque e nas ganhos de ações. A partir da explicação do hiato de separação e da lacuna de continuação, vemos que ambas as lacunas indicam o impulso da tendência. As brechas de divisão geralmente indicam touros ou ursos, e compram ou vendem oportunidades. Um mercado de alta está por vir e uma oportunidade de compra é sinalizada quando os preços diminuem. Um mercado de baixa é presente e uma oportunidade de venda é sinalizada quando os preços diminuem. As lacunas de continuação indicam que a tendência continuará sendo sua direção atual e o mercado atual ainda tem forte força. Os comerciantes que estão à espera de entrar ou sair devem tomar suas decisões o mais rápido possível. Configurações de lacunas A memória do mercado define três tipos de lacunas: gap up, gap down e range personalizado. A diferença de estoque ou o intervalo para baixo significam que o espaço está além do valor, enquanto o intervalo personalizado significa que o espaço está dentro dos valores. A Memória do mercado permite aos usuários escolher o tipo de intervalo e definir o valor. Se os usuários definirem a diferença acima de 1,5, serão selecionadas todas as datas que os dias atuais abertos são 1,5 maiores do que os dias anteriores. 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